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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 7 870.00 | 3 934.00 | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 709 826.00 | 321 123.00 | 388 703.00 | 709 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 483.00 | 122 679.00 | 67 804.00 | 190 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 275.00 | 246 026.00 | 86 249.00 | 332 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 653.00 | 697 698.00 | 1 012 955.00 | 1 710 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 456 357.00 | | 456 357.00 | 456 357.00 |
CF Disponibilités | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 099.00 | | 628 099.00 | 628 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 752.00 | 697 698.00 | 1 641 054.00 | 2 338 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 969.00 | 757 316.00 | | 602 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 475.00 | -154 347.00 | | -9 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 943.00 | 16 160.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 612 821.00 | 627 513.00 | | 612 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 499.00 | 926 058.00 | | 630 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161.00 | 3 870.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 907.00 | 192 222.00 | | 321 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | 68 028.00 | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 1 982.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 234.00 | 1 192 160.00 | | 1 028 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 054.00 | 1 819 674.00 | | 1 641 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 171.00 | 358 896.00 | | 542 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 219.00 | | 36 434.00 | 1 674 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 804.00 | | 3 000.00 | 458 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 150.00 | | 33 434.00 | 1 199 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 261.00 | 116 437.00 | | 581 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 1 650.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 041.00 | 114 787.00 | | 575 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VC Groupe et associés | 386 569.00 | 386 569.00 | | 386 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 499.00 | 148 597.00 | 448 158.00 | 630 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 595.00 | | | 296 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 390.00 | 481 390.00 | | 481 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 072.00 | 542 171.00 | 448 158.00 | 1 024 072.00 |