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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 6 733.00 | 5 183.00 | 11 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 368.00 | 6 733.00 | 7 635.00 | 14 368.00 |
BT Marchandises | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 351 576.00 | | 351 576.00 | 351 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 047.00 | | 478 047.00 | 478 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 415.00 | 6 733.00 | 485 682.00 | 492 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 684.00 | 72 714.00 | | 76 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 165.00 | 23 970.00 | | 117 165.00 |
DL TOTAL (I) | 358 849.00 | 261 684.00 | | 358 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 17 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 51 668.00 | | 35 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 435.00 | 32 958.00 | | 71 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 833.00 | 105 630.00 | | 126 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 682.00 | 367 315.00 | | 485 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 813.00 | | 1 555.00 | 12 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | 1 000.00 | 10 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 555.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 913.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | 913.00 | | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VP Divers | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 262.00 | 115 380.00 | 1 881.00 | 117 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |