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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 683.00 | 11 817.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 777.00 | 240 526.00 | 14 251.00 | 254 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 145.00 | 248 778.00 | 43 366.00 | 292 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 528.00 | 377 235.00 | 396 293.00 | 773 528.00 |
BZ Autres créances | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 992.00 | 377 235.00 | 479 757.00 | 856 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 136.00 | 626 013.00 | 523 123.00 | 1 149 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 226.00 | 109 539.00 | | 105 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 667.00 | -4 313.00 | | -144 667.00 |
DL TOTAL (I) | -28 441.00 | 116 226.00 | | -28 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 831.00 | 120 536.00 | | 107 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026.00 | 18 030.00 | | 11 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 385.00 | 45 645.00 | | 68 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 323.00 | 276 580.00 | | 364 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 564.00 | 460 791.00 | | 551 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 123.00 | 577 017.00 | | 523 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 720.00 | 409 792.00 | | 520 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 831.00 | 49 701.00 | | 56 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 754.00 | | 681 754.00 | 681 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 754.00 | | 681 754.00 | 681 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 489.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 1 489.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 546.00 | 1 520.00 | | 21 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 546.00 | 1 520.00 | | 21 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 499.00 | -31.00 | | -20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 341.00 | 688 261.00 | | 684 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 008.00 | 692 574.00 | | 829 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 667.00 | -4 313.00 | | -144 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 945.00 | | 26 010.00 | 279 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 292 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 810.00 | 20 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 254 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 380.00 | | 12 500.00 | 16 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 965.00 | | 11 812.00 | 247 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 1 698.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 711.00 | 3 878.00 | 13 810.00 | 258 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 683.00 | 8 810.00 | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 331.00 | 3 195.00 | 5 000.00 | 242 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378 774.00 | | 1 539.00 | 378 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 774.00 | | 1 539.00 | 378 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 774.00 | | 1 539.00 | 378 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
UX Autres créances clients | 773 528.00 | 773 528.00 | | 773 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 999.00 | 20 155.00 | 30 844.00 | 50 999.00 |
VI Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 719.00 | 792 421.00 | 17 298.00 | 809 719.00 |
VW T.V.A. | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 564.00 | 520 720.00 | 30 844.00 | 551 564.00 |