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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 19 533.00 | 8 334.00 | 27 867.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 070.00 | 19 533.00 | 33 536.00 | 53 070.00 |
060 Stock marchandises | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
072 Créances – Autres | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
084 Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
110 Total général Actif | 158 388.00 | 19 533.00 | 138 855.00 | 158 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 081.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |