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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 441.00 | 1 034.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
AP Constructions | 87 887.00 | 62 488.00 | 25 398.00 | 87 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 618.00 | 70 147.00 | 2 471.00 | 72 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 990.00 | 588 571.00 | 185 419.00 | 773 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 421.00 | 723 646.00 | 218 774.00 | 942 421.00 |
BT Marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
BZ Autres créances | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CF Disponibilités | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 074.00 | | 296 074.00 | 296 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 494.00 | 723 646.00 | 514 848.00 | 1 238 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 132 775.00 | 2 162.00 | | 132 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 335.00 | 130 613.00 | | 98 335.00 |
DL TOTAL (I) | 239 536.00 | 141 201.00 | | 239 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 838.00 | 130 799.00 | | 46 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 950.00 | 104 950.00 | | 127 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 723.00 | 38 719.00 | | 41 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | 63 277.00 | | 58 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 312.00 | 339 659.00 | | 275 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 848.00 | 480 860.00 | | 514 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 358.00 | 32 314.00 | | 31 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 514.00 | 1 076 157.00 | | 992 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 179.00 | 945 544.00 | | 894 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 335.00 | 130 613.00 | | 98 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 224.00 | | | 1 064 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 804.00 | 942 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 425.00 | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 379.00 | 934 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 874.00 | | | 1 047 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 491.00 | 56 960.00 | 121 804.00 | 788 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 367.00 | 8 425.00 | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 992.00 | 56 593.00 | 113 379.00 | 777 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 917.00 | 4 456.00 | 123 461.00 | 127 917.00 |
UX Autres créances clients | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 773.00 | 22 392.00 | 24 381.00 | 46 773.00 |
VP Divers | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 312.00 | 127 470.00 | 147 842.00 | 275 312.00 |