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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 864.00 | 244.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 644.00 | 21 089.00 | 13 555.00 | 34 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 639.00 | 21 953.00 | 14 686.00 | 36 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 941.00 | 21 953.00 | 77 988.00 | 99 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
DH Report à nouveau | -79 240.00 | | | -79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791.00 | 4 162.00 | | 17 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 4 162.00 | | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 587.00 | 2 481.00 | 13 720.00 | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294.00 | 9 516.00 | 777.00 | 10 294.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 322.00 | 48 217.00 | 13 720.00 | 67 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
ST Autres comptes | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 865.00 | | | 59 865.00 |