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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 472.00 | 21 555.00 | 5 916.00 | 27 472.00 |
AP Constructions | 123 777.00 | 15 353.00 | 108 424.00 | 123 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 371.00 | 1 377 432.00 | 49 940.00 | 1 427 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 554.00 | 48 336.00 | 5 218.00 | 53 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 806.00 | 1 462 676.00 | 201 130.00 | 1 663 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 756.00 | 15 534.00 | 107 223.00 | 122 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 251.00 | 76 729.00 | 133 522.00 | 210 251.00 |
BT Marchandises | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
BZ Autres créances | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 394 931.00 | | 394 931.00 | 394 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 019.00 | 92 262.00 | 1 335 757.00 | 1 428 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 825.00 | 1 554 938.00 | 1 536 887.00 | 3 091 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 236.00 | 895 236.00 | | 895 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
DG Autres réserves | 14 040.00 | 12 462.00 | | 14 040.00 |
DH Report à nouveau | | 101 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 414.00 | 174 865.00 | | 144 414.00 |
DK Provisions réglementées | 24 485.00 | 10 647.00 | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 698.00 | 1 284 446.00 | | 1 167 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 109.00 | 7 797.00 | | 8 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 109.00 | 7 797.00 | | 8 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 975.00 | 68 267.00 | | 36 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 316.00 | 145 671.00 | | 127 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 015.00 | 128 347.00 | | 130 015.00 |
EA Autres dettes | | 26 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 080.00 | 368 655.00 | | 361 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 887.00 | 1 660 898.00 | | 1 536 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 233.00 | 368 655.00 | | 310 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 661 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 265.00 | |
FM Production stockée | | | 3 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 838.00 | 1 251.00 | | 13 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 838.00 | 1 251.00 | | 13 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 838.00 | -410.00 | | -13 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 974.00 | 60 721.00 | | 45 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 204.00 | 1 651 694.00 | | 1 718 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 790.00 | 1 476 828.00 | | 1 573 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 414.00 | 174 865.00 | | 144 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 781.00 | 164 024.00 | | 1 499 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 663 806.00 | | | 1 663 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 513.00 | | | 1 618 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 367.00 | 7 105.00 | | 20 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 594.00 | 156 919.00 | | 1 461 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 628.00 | 35 048.00 | | 1 427 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174.00 | 1 381.00 | | 20 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 454.00 | 33 667.00 | | 1 407 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 647.00 | 13 838.00 | | 10 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 797.00 | 312.00 | | 7 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 671.00 | 2 145.00 | 6 554.00 | 96 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 671.00 | 2 145.00 | 6 554.00 | 96 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 115.00 | 16 295.00 | 6 554.00 | 115 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | 6 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 326 565.00 | 326 565.00 | | 326 565.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VC Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 775.00 | 15 927.00 | 50 848.00 | 66 775.00 |
VI Groupe et associés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 108.00 | 484 287.00 | 17 821.00 | 502 108.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 080.00 | 310 233.00 | 50 848.00 | 361 080.00 |