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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 793 183.00 | 26 004 164.00 | 11 789 019.00 | 37 793 183.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 775.00 | 512 808.00 | 377 967.00 | 890 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 811 946.00 | 26 528 280.00 | 12 283 666.00 | 38 811 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730 988.00 | 396 645.00 | 14 334 343.00 | 14 730 988.00 |
BZ Autres créances | 3 605 725.00 | | 3 605 725.00 | 3 605 725.00 |
CF Disponibilités | 1 825 871.00 | | 1 825 871.00 | 1 825 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098 748.00 | | 1 098 748.00 | 1 098 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 261 332.00 | 396 645.00 | 20 864 687.00 | 21 261 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 554 872.00 | | 1 554 872.00 | 1 554 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 628 150.00 | 26 924 925.00 | 34 703 225.00 | 61 628 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 556.00 | 305 556.00 | | 305 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 681.00 | 1 795 681.00 | | 1 795 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
DH Report à nouveau | 5 706 873.00 | 11 834 899.00 | | 5 706 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524 531.00 | -6 128 026.00 | | -2 524 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 136.00 | 7 838 667.00 | | 5 314 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 887 426.00 | 422 613.00 | | 1 887 426.00 |
DQ Provisions pour charges | | 618 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 887 426.00 | 1 040 789.00 | | 1 887 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344 553.00 | 1 225 832.00 | | 7 344 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081 350.00 | 7 123 493.00 | | 8 081 350.00 |
EA Autres dettes | 576 481.00 | 2 362 638.00 | | 576 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 499 279.00 | 12 374 714.00 | | 11 499 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 501 663.00 | 23 086 677.00 | | 27 501 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 703 225.00 | 31 966 133.00 | | 34 703 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 381 180.00 | 13 160 852.00 | 35 542 032.00 | 22 381 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 381 180.00 | 13 160 852.00 | 35 542 032.00 | 22 381 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 548 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 689 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 290 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 466 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 443 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 537.00 | |
GE Autres charges | | | 549 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 165 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 644.00 | 52 757.00 | | 636 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 071 170.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 489.00 | -1 018 413.00 | | 636 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 620 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 413 759.00 | 34 391 240.00 | | 39 413 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 938 290.00 | 40 519 266.00 | | 41 938 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524 531.00 | -6 128 026.00 | | -2 524 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 827 208.00 | | 4 000 638.00 | 34 827 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 116 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 38 811 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 512.00 | 887 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 083 493.00 | | 3 724 382.00 | 34 083 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 648.00 | | 276 256.00 | 625 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635 682.00 | 5 903 828.00 | 11 230.00 | 20 635 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 259 741.00 | 5 755 731.00 | | 20 259 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 941.00 | 148 097.00 | 11 230.00 | 375 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 789.00 | 1 554 871.00 | 708 234.00 | 1 040 789.00 |
6T Sur comptes clients | 687 030.00 | 193 538.00 | 483 923.00 | 687 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 030.00 | 193 538.00 | 483 923.00 | 687 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 819.00 | 1 748 409.00 | 1 192 157.00 | 1 727 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344 553.00 | 7 344 553.00 | | 7 344 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033 939.00 | 5 033 939.00 | | 5 033 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 521.00 | 1 057 521.00 | | 1 057 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 480.00 | 576 480.00 | | 576 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 499 279.00 | 11 499 279.00 | | 11 499 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
UX Autres créances clients | 14 275 682.00 | 14 275 682.00 | | 14 275 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 305.00 | 455 305.00 | | 455 305.00 |
VB T. V. A. | 1 741 754.00 | 1 741 754.00 | | 1 741 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637 029.00 | 1 637 029.00 | | 1 637 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 677.00 | 307 677.00 | | 307 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 519.00 | 130 519.00 | | 130 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 748.00 | 1 098 748.00 | | 1 098 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 552 141.00 | 19 435 461.00 | 116 680.00 | 19 552 141.00 |
VW T.V.A. | 1 682 213.00 | 1 682 213.00 | | 1 682 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 501 662.00 | 27 501 662.00 | | 27 501 662.00 |