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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 497.00 | 199 319.00 | 15 178.00 | 214 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 497.00 | 199 319.00 | 15 178.00 | 214 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
060 Stock marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
084 Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
110 Total général Actif | 255 339.00 | 199 319.00 | 56 021.00 | 255 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 727.00 | 5 964.00 | | 10 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 122.00 | 118 967.00 | | 113 122.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 1 577.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 562.00 | 126 508.00 | | 125 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699.00 | 3 312.00 | | 2 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 418.00 | -190.00 | | -1 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 274.00 | -1 137.00 | | -2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 54 367.00 | 58 447.00 | | 54 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 575.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
252 Charges sociales | 19 068.00 | 19 032.00 | | 19 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 948.00 | 2 525.00 | | 2 948.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 629.00 | 126 387.00 | | 127 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 067.00 | 120.00 | | -2 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 332.00 | 120.00 | | 1 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |