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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 867.00 | 45 846.00 | 97 021.00 | 142 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 122.00 | 23 136.00 | 13 986.00 | 37 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 187.00 | 88 065.00 | 113 122.00 | 201 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 995.00 | 26 008.00 | 209 987.00 | 235 995.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 637.00 | 26 008.00 | 360 630.00 | 386 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 824.00 | 114 072.00 | 473 752.00 | 587 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 167 718.00 | 219 282.00 | | 167 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | -51 564.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 213 660.00 | 206 219.00 | | 213 660.00 |
DP Provisions pour risques | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | 220 259.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679.00 | 71 224.00 | | 88 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 340.00 | 85 085.00 | | 93 340.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 66.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 608.00 | 131 862.00 | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 466.00 | 508 496.00 | | 231 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 752.00 | 714 715.00 | | 473 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 755.00 | 194 676.00 | 579 430.00 | 384 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 755.00 | 194 676.00 | 579 430.00 | 384 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 1 876.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 2 492.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 412.00 | 284.00 | | 8 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 038.00 | 900.00 | | 37 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 859.00 | 1 592.00 | | -34 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | -19 211.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 587.00 | 594 072.00 | | 586 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 145.00 | 645 636.00 | | 579 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | -51 564.00 | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 485.00 | | 4 702.00 | 196 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 960.00 | | 4 502.00 | 188 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 200.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796.00 | 13 269.00 | | 74 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | 13 269.00 | | 69 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 626.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 963.00 | 5 045.00 | | 20 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 963.00 | 5 045.00 | | 20 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 963.00 | 33 671.00 | | 20 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 214.00 | 204 214.00 | | 204 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 122.00 | 255 022.00 | 2 100.00 | 257 122.00 |
VW T.V.A. | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |