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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 571.00 | 10 239.00 | 52 332.00 | 62 571.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 471.00 | 142 797.00 | 38 674.00 | 181 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 756.00 | 960 531.00 | 613 225.00 | 1 573 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 779.00 | 1 113 567.00 | 874 212.00 | 1 987 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BT Marchandises | 5 583 611.00 | 3 974.00 | 5 579 637.00 | 5 583 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 108.00 | 6 789.00 | 196 319.00 | 203 108.00 |
BZ Autres créances | 2 474 250.00 | | 2 474 250.00 | 2 474 250.00 |
CF Disponibilités | 712 155.00 | | 712 155.00 | 712 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 300.00 | 10 763.00 | 9 010 538.00 | 9 021 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 079.00 | 1 124 329.00 | 9 884 750.00 | 11 009 079.00 |
CU Autres participations | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 722.00 | 3 174 859.00 | | 3 500 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 688.00 | 325 864.00 | | 80 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 410.00 | 6 371 722.00 | | 6 452 410.00 |
DP Provisions pour risques | 492 113.00 | 213 338.00 | | 492 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 113.00 | 213 338.00 | | 492 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 114.00 | 1 276 152.00 | | 1 142 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 887.00 | 3 424 943.00 | | 1 318 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 211.00 | 480 188.00 | | 423 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | 25 016.00 | | 15 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 461.00 | 43 414.00 | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 227.00 | 5 260 919.00 | | 2 940 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 750.00 | 11 845 979.00 | | 9 884 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 487 052.00 | | 21 487 052.00 | 21 487 052.00 |
FD Production vendue biens | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
FG Production vendue services | 2 249 196.00 | | 2 249 196.00 | 2 249 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 740 006.00 | | 23 740 006.00 | 23 740 006.00 |
FM Production stockée | | | 7 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 985 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 429 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 609 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 397.00 | 22 982.00 | | 11 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 397.00 | 23 018.00 | | 11 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 18 836.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | 10 684.00 | | 5 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 775.00 | -34 362.00 | | 278 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 833.00 | -4 842.00 | | 283 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 436.00 | 27 860.00 | | -272 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 127 849.00 | | 19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001 026.00 | 27 211 439.00 | | 24 001 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 920 339.00 | 26 885 575.00 | | 23 920 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 688.00 | 325 864.00 | | 80 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 887.00 | 1 318 887.00 | | 1 318 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 889.00 | 242 889.00 | | 242 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 195 465.00 | 195 465.00 | | 195 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 206 352.00 | 206 352.00 | | 206 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 114.00 | 134 760.00 | 385 362.00 | 1 142 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 900.00 | 590 900.00 | | 590 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 979.00 | 2 690 707.00 | 12 272.00 | 2 702 979.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 227.00 | 1 932 872.00 | 385 362.00 | 2 940 227.00 |