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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 714.00 | 566 874.00 | 1 250 840.00 | 1 817 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 134.00 | 566 874.00 | 1 403 259.00 | 1 970 134.00 |
BT Marchandises | 1 847 196.00 | 19 766.00 | 1 827 429.00 | 1 847 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 533 644.00 | 849 479.00 | 29 684 165.00 | 30 533 644.00 |
BZ Autres créances | 4 112 020.00 | | 4 112 020.00 | 4 112 020.00 |
CF Disponibilités | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 815 202.00 | 869 245.00 | 35 945 956.00 | 36 815 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 785 337.00 | 1 436 120.00 | 37 349 216.00 | 38 785 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 596 032.00 | 9 538 316.00 | | 13 596 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025 862.00 | 4 365 064.00 | | 5 025 862.00 |
DL TOTAL (I) | 19 721 894.00 | 15 003 381.00 | | 19 721 894.00 |
DP Provisions pour risques | 257 177.00 | 134 808.00 | | 257 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 564.00 | 227 339.00 | | 244 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 742.00 | 362 147.00 | | 501 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 777.00 | 8 228.00 | | 93 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 012.00 | 691 323.00 | | 472 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911 441.00 | 9 110 553.00 | | 10 911 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691 488.00 | 3 482 918.00 | | 4 691 488.00 |
EA Autres dettes | 956 860.00 | 690 678.00 | | 956 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 125 579.00 | 13 996 733.00 | | 17 125 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 349 216.00 | 29 362 262.00 | | 37 349 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 806 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 701 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 508 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 873 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 886 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 952 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 647 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 384 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 588 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 805 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 195.00 | 221.00 | | 29 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 064.00 | 27 515.00 | | 6 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 260.00 | 27 736.00 | | 116 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 260.00 | -7 736.00 | | -115 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 853 680.00 | 676 116.00 | | 853 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811 023.00 | 1 703 854.00 | | 1 811 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 384 112.00 | 136 637 220.00 | | 182 384 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 358 250.00 | 132 272 156.00 | | 177 358 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025 862.00 | 4 365 064.00 | | 5 025 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 915.00 | | 405 203.00 | 349 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 245.00 | 566 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 579.00 | 566 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 915.00 | | 404 537.00 | 349 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 148.00 | 228 642.00 | 89 046.00 | 362 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 448.00 | 14 319.00 | | 5 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 411.00 | 600 278.00 | 122 213.00 | 371 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 859.00 | 614 597.00 | 122 213.00 | 376 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 007.00 | 843 239.00 | 211 259.00 | 739 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 166.00 | 122 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 533 645.00 | 30 533 645.00 | | 30 533 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 020.00 | 4 112 020.00 | | 4 112 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 819 454.00 | 34 667 034.00 | 152 420.00 | 34 819 454.00 |