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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 108.00 | 183.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 903.00 | 215 403.00 | 235 499.00 | 450 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 492.00 | 974 476.00 | 696 016.00 | 1 670 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 868.00 | 1 195 988.00 | 931 879.00 | 2 127 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BZ Autres créances | 447 375.00 | | 447 375.00 | 447 375.00 |
CF Disponibilités | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 360.00 | | 584 360.00 | 584 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 228.00 | 1 195 988.00 | 1 516 240.00 | 2 712 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 114.00 | 114 491.00 | | 12 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 321.00 | -102 377.00 | | -138 321.00 |
DL TOTAL (I) | -117 736.00 | 20 584.00 | | -117 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 525.00 | 1 079 817.00 | | 984 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 417.00 | 94 000.00 | | 257 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 715.00 | 371 443.00 | | 196 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 409.00 | 177 916.00 | | 183 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 288.00 | 45 868.00 | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 575.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 977.00 | 1 769 621.00 | | 1 633 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 240.00 | 1 790 205.00 | | 1 516 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 470 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 470 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 627.00 | |
GE Autres charges | | | 199 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 1 304.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 19 656.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -16 860.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | -1 327.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 484.00 | 3 062 849.00 | | 3 761 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 805.00 | 3 165 227.00 | | 3 899 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 321.00 | -102 377.00 | | -138 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 067.00 | | 147 392.00 | 1 982 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 2 127 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 2 121 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 595.00 | | 147 392.00 | 1 975 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 953.00 | 213 627.00 | 1 591.00 | 983 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 353.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 198.00 | 213 274.00 | 1 591.00 | 978 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VB T. V. A. | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 525.00 | 143 974.00 | 744 346.00 | 984 525.00 |
VI Groupe et associés | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 781.00 | | | 492 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VP Divers | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 427.00 | 479 247.00 | 180.00 | 479 427.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 977.00 | 793 426.00 | 744 346.00 | 1 633 977.00 |