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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 3 274.00 | 815.00 | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 766.00 | 179 544.00 | 21 221.00 | 200 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 202.00 | 331 795.00 | 62 406.00 | 394 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 134.00 | 514 614.00 | 198 519.00 | 713 134.00 |
BT Marchandises | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 705.00 | 3 350.00 | 147 355.00 | 150 705.00 |
CF Disponibilités | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 125.00 | 3 350.00 | 430 775.00 | 434 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 259.00 | 517 964.00 | 629 295.00 | 1 147 259.00 |
CU Autres participations | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 989.00 | 49 630.00 | | 52 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 412.00 | 63 358.00 | | 125 412.00 |
DL TOTAL (I) | 187 201.00 | 121 789.00 | | 187 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | 35 741.00 | | 15 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 244.00 | 58 080.00 | | 36 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 872.00 | 226 479.00 | | 227 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 782.00 | 130 722.00 | | 161 782.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 093.00 | 451 824.00 | | 442 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 295.00 | 573 614.00 | | 629 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 093.00 | | | 442 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 186.00 | 37 429.00 | | 477 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 374.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 285.00 | 37 055.00 | | 474 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |