| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 769.00 | 29 028.00 | 11 741.00 | 40 769.00 |
AH Fonds commercial | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 10 348.00 | 3 812.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 378.00 | 22 141.00 | 4 237.00 | 26 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 137.00 | 340 296.00 | 92 841.00 | 433 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 032.00 | 401 813.00 | 409 219.00 | 811 032.00 |
BT Marchandises | 1 384 570.00 | 185 081.00 | 1 199 490.00 | 1 384 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 561.00 | 19 316.00 | 977 245.00 | 996 561.00 |
BZ Autres créances | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 404 842.00 | | 3 404 842.00 | 3 404 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 833.00 | 204 397.00 | 5 858 436.00 | 6 062 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 915.00 | 606 210.00 | 6 267 705.00 | 6 873 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 791.00 | 862 791.00 | | 862 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 128 627.00 | 2 108 650.00 | | 2 128 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 496.00 | 869 977.00 | | 1 800 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 713.00 | 3 883 218.00 | | 4 833 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 942.00 | 551 007.00 | | 431 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 486.00 | 7 732.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 857.00 | 764 632.00 | | 637 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 514.00 | 409 049.00 | | 342 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21.00 | | |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 14 318.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 975.00 | 14 355.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 992.00 | 1 761 115.00 | | 1 433 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 705.00 | 5 644 332.00 | | 6 267 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 456.00 | | | 1 122 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743 669.00 | 11 528.00 | 7 755 197.00 | 7 743 669.00 |
FG Production vendue services | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 485.00 | 11 528.00 | 7 890 014.00 | 7 878 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 027 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 004.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 086.00 | 124 742.00 | | 45 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | 148.00 | | 5 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 4 167.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 511.00 | 4 315.00 | | 30 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 442.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 1 442.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | 2 873.00 | | 5 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 500.00 | 340 237.00 | | 208 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 376 429.00 | 8 596 488.00 | | 9 376 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 933.00 | 7 726 511.00 | | 7 575 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 496.00 | 869 977.00 | | 1 800 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 911.00 | | 321 583.00 | 533 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 462.00 | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 462.00 | 811 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | 294 350.00 | 39 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 207.00 | | 24 308.00 | 435 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 064.00 | | 2 925.00 | 59 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 759.00 | 40 054.00 | | 361 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 116.00 | 6 260.00 | | 33 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 643.00 | 33 794.00 | | 328 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 841.00 | 185 081.00 | 173 841.00 | 173 841.00 |
6T Sur comptes clients | 6 639.00 | 17 379.00 | 4 703.00 | 6 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 480.00 | 202 460.00 | 178 543.00 | 180 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 480.00 | 202 460.00 | 178 543.00 | 180 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 460.00 | 178 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 857.00 | 637 857.00 | | 637 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 973 383.00 | 973 383.00 | | 973 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VB T. V. A. | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 247.00 | 119 711.00 | 311 535.00 | 431 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VP Divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 948.00 | 1 123 421.00 | 17 527.00 | 1 140 948.00 |
VW T.V.A. | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 506.00 | 1 111 970.00 | 311 535.00 | 1 423 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |