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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 722.00 | 17 071.00 | 10 651.00 | 27 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 322.00 | 17 071.00 | 11 251.00 | 28 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 359.00 | | 392 359.00 | 392 359.00 |
BZ Autres créances | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 353.00 | | 541 353.00 | 541 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 675.00 | 17 071.00 | 552 604.00 | 569 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 073.00 | 206 933.00 | | 255 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | 48 140.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 275 279.00 | 263 873.00 | | 275 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 049.00 | 446 204.00 | | 189 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 004.00 | 161 287.00 | | 88 004.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 20 726.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 325.00 | 634 233.00 | | 277 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 604.00 | 898 105.00 | | 552 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 325.00 | 634 233.00 | | 277 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 916.00 | | 3 235.00 | 40 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 351.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 829.00 | 28 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 478.00 | 27 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 965.00 | | 3 235.00 | 36 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 079.00 | 3 469.00 | 12 478.00 | 26 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 3 469.00 | 12 478.00 | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 391 215.00 | 391 215.00 | | 391 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 735.00 | 498 135.00 | 600.00 | 498 735.00 |
VW T.V.A. | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 325.00 | 277 325.00 | | 277 325.00 |