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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 26 744.00 | 2 132.00 | 28 876.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 274.00 | 43 243.00 | 7 032.00 | 50 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
072 Créances – Autres | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 559.00 | | 201 559.00 | 201 559.00 |
084 Disponibilités | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 814.00 | | 914 814.00 | 914 814.00 |
110 Total général Actif | 965 088.00 | 43 243.00 | 921 846.00 | 965 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 386.00 | 615 770.00 | | 571 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 126.00 | | |
230 Autres produits | 363.00 | 11.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 750.00 | 631 907.00 | | 571 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 266.00 | 182 845.00 | | 203 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 197.00 | 67 075.00 | | 49 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 5 342.00 | | 6 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 747.00 | 218 604.00 | | 206 747.00 |
252 Charges sociales | 48 306.00 | 69 448.00 | | 48 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 2 683.00 | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 6.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 916.00 | 546 040.00 | | 516 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 834.00 | 85 867.00 | | 54 834.00 |
280 Produits financiers | | 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 13 668.00 | | 10 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 436.00 | 72 584.00 | | 44 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |