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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 871.00 | 88 113.00 | 20 758.00 | 108 871.00 |
AP Constructions | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 662.00 | 2 491 292.00 | 519 370.00 | 3 010 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 250.00 | 2 625 123.00 | 540 128.00 | 3 165 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 771.00 | 29 681.00 | 480 090.00 | 509 771.00 |
BZ Autres créances | 2 270 847.00 | | 2 270 847.00 | 2 270 847.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 540.00 | 29 681.00 | 2 786 859.00 | 2 816 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 790.00 | 2 654 804.00 | 3 326 987.00 | 5 981 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
DH Report à nouveau | 675 779.00 | 450 233.00 | | 675 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 418.00 | 225 546.00 | | 76 418.00 |
DK Provisions réglementées | 375 694.00 | 442 346.00 | | 375 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 933.00 | 1 232 168.00 | | 1 241 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 553.00 | 60 420.00 | | 43 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 553.00 | 60 420.00 | | 43 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 164.00 | 595 088.00 | | 1 035 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 574.00 | 487 708.00 | | 432 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 565 002.00 | 398 430.00 | | 565 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 500.00 | 1 481 227.00 | | 2 041 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 987.00 | 2 773 814.00 | | 3 326 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 500.00 | 1 481 227.00 | | 2 041 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 694.00 | | 598 694.00 | 598 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 694.00 | | 598 694.00 | 598 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 652.00 | 66 334.00 | | 66 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 652.00 | 66 834.00 | | 66 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 652.00 | 66 813.00 | | 66 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 88 509.00 | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 188.00 | 4 779 441.00 | | 5 034 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 770.00 | 4 553 894.00 | | 4 957 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 418.00 | 225 546.00 | | 76 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 093.00 | | 56 925.00 | 3 207 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 768.00 | 3 165 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 768.00 | 3 056 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 471.00 | | 6 400.00 | 102 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 622.00 | | 50 525.00 | 3 104 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 547.00 | 190 344.00 | 98 768.00 | 2 533 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 126.00 | 25 987.00 | | 62 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 421.00 | 164 357.00 | 98 768.00 | 2 471 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 346.00 | | 66 652.00 | 442 346.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 420.00 | 43 202.00 | 60 069.00 | 60 420.00 |
6T Sur comptes clients | 23 746.00 | 5 935.00 | | 23 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 746.00 | 5 935.00 | | 23 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 512.00 | 49 137.00 | 126 721.00 | 526 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 137.00 | 60 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 164.00 | 1 035 164.00 | | 1 035 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 638.00 | 349 638.00 | | 349 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 002.00 | 565 002.00 | | 565 002.00 |
UX Autres créances clients | 477 220.00 | 477 220.00 | | 477 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 939.00 | 2 045 939.00 | | 2 045 939.00 |
VP Divers | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 655.00 | 2 780 655.00 | | 2 780 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 500.00 | 2 041 500.00 | | 2 041 500.00 |