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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 286 835.00 | | 11 286 835.00 | 11 286 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 286 835.00 | | 11 286 835.00 | 11 286 835.00 |
CF Disponibilités | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 483.00 | | 11 418 483.00 | 11 418 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 740.00 | 542 740.00 | | 542 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 165.00 | 321 165.00 | | 321 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
DH Report à nouveau | -23 243.00 | 38 479.00 | | -23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 461.00 | -61 722.00 | | 285 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 597.00 | 879 135.00 | | 1 164 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223 481.00 | 14 568 854.00 | | 5 223 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 9 840.00 | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 253 886.00 | 14 578 694.00 | | 10 253 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 483.00 | 15 457 830.00 | | 11 418 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 738 513.00 | | | 6 738 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738 513.00 | | | 6 738 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297 040.00 | | | 1 297 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302 770.00 | | | 4 302 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599 810.00 | | | 5 599 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 702.00 | | | 1 138 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 348.00 | 110 000.00 | | 6 915 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 886.00 | 171 722.00 | | 6 629 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 461.00 | -61 722.00 | | 285 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 412 793.00 | | 11 286 835.00 | 15 412 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 412 793.00 | 11 286 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 412 793.00 | 11 286 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412 793.00 | | 11 286 835.00 | 15 412 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UP Prêts | 11 286 835.00 | 3 842 331.00 | 7 444 504.00 | 11 286 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 223 482.00 | | 5 223 482.00 | 5 223 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286 835.00 | 3 842 331.00 | 7 444 504.00 | 11 286 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 886.00 | 5 030 404.00 | 5 223 482.00 | 10 253 886.00 |