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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 418.00 | 179 513.00 | 37 905.00 | 217 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 790.00 | 141 730.00 | 54 060.00 | 195 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 100.00 | 463 647.00 | 94 453.00 | 558 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CF Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 625.00 | 463 647.00 | 202 978.00 | 666 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 31 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | -216 227.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 478.00 | 257 169.00 | | -17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 63 263.00 | 80 741.00 | | 63 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 345 093.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 28 922.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | 43 035.00 | | 29 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 556.00 | 94 643.00 | | 104 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 715.00 | 511 694.00 | | 139 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 978.00 | 592 436.00 | | 202 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 594.00 | | 382 594.00 | 382 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 594.00 | | 382 594.00 | 382 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 254.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 376.00 | 1 031 604.00 | | 388 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 854.00 | 774 434.00 | | 405 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 478.00 | 257 169.00 | | -17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 026.00 | | 10 074.00 | 548 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 739.00 | | 10 074.00 | 544 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 393.00 | 41 254.00 | | 422 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 594.00 | 41 254.00 | | 421 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 024.00 | | | 353 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VP Divers | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |