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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 704.00 | 102 941.00 | 762.00 | 103 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 413 508.00 | | 413 508.00 | 413 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 866.00 | | 477 866.00 | 477 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 570.00 | 102 941.00 | 478 628.00 | 581 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 242.00 | 90 723.00 | | 262 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 933.00 | 171 519.00 | | 121 933.00 |
DL TOTAL (I) | 392 561.00 | 270 627.00 | | 392 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350.00 | 2 750.00 | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | 2 750.00 | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 693.00 | 109 809.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 5 766.00 | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | 29 491.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 5 240.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 718.00 | 150 305.00 | | 82 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 628.00 | 423 683.00 | | 478 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 059.00 | 5 883.00 | | 97 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | 5 883.00 | | 51 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |