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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 298.00 | 18 742.00 | 2 555.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 401.00 | 19 583.00 | 12 818.00 | 32 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 022.00 | 45 948.00 | 16 074.00 | 62 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 860.00 | 5 000.00 | 103 860.00 | 108 860.00 |
BZ Autres créances | 1 727 035.00 | | 1 727 035.00 | 1 727 035.00 |
CF Disponibilités | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 403.00 | 5 000.00 | 1 926 403.00 | 1 931 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 425.00 | 50 948.00 | 1 942 476.00 | 1 993 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DG Autres réserves | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
DH Report à nouveau | 562 408.00 | 521 646.00 | | 562 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | 40 762.00 | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 909 587.00 | 912 165.00 | | 909 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 338.00 | 36 562.00 | | 75 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 338.00 | 42 562.00 | | 75 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 031.00 | 337 647.00 | | 299 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 743.00 | 132 600.00 | | 129 743.00 |
EA Autres dettes | 135 384.00 | 114 356.00 | | 135 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 105.00 | 413 842.00 | | 393 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 551.00 | 998 731.00 | | 957 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 476.00 | 1 953 458.00 | | 1 942 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 702.00 | 93 031.00 | 1 327 732.00 | 1 234 702.00 |
FG Production vendue services | 179 214.00 | 9 599.00 | 188 813.00 | 179 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 916.00 | 102 630.00 | 1 516 546.00 | 1 413 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 338.00 | |
GE Autres charges | | | 82 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 20 381.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -20 381.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 10 417.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 617.00 | 1 676 165.00 | | 1 663 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 195.00 | 1 635 403.00 | | 1 666 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578.00 | 40 762.00 | | -2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 847.00 | | 15 877.00 | 141 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 702.00 | 62 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 155.00 | 28 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 547.00 | 32 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 072.00 | | 15 877.00 | 74 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 351.00 | 10 139.00 | 90 164.00 | 118 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 824.00 | 2 073.00 | 38 155.00 | 54 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 527.00 | 8 067.00 | 52 010.00 | 63 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 562.00 | 75 338.00 | 42 562.00 | 42 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 185.00 | 75 338.00 | 42 562.00 | 55 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 338.00 | 42 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 031.00 | 299 031.00 | | 299 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 105.00 | 393 105.00 | | 393 105.00 |
UX Autres créances clients | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 305.00 | 1 690 305.00 | | 1 690 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 895.00 | 1 835 895.00 | | 1 835 895.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 264.00 | 957 264.00 | | 957 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |