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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 630.00 | 50.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 380 641.00 | | 380 641.00 | 380 641.00 |
AN Terrains | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
AP Constructions | 2 840 085.00 | 1 404 498.00 | 1 435 587.00 | 2 840 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 971.00 | 589 579.00 | 30 392.00 | 619 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 624.00 | 551 286.00 | 118 338.00 | 669 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 361.00 | 2 548 994.00 | 2 054 367.00 | 4 603 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 992.00 | | 253 992.00 | 253 992.00 |
BZ Autres créances | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CF Disponibilités | 2 457 566.00 | | 2 457 566.00 | 2 457 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 765.00 | | 2 985 765.00 | 2 985 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 126.00 | 2 548 994.00 | 5 040 132.00 | 7 589 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 596.00 | | | 567 596.00 |
DK Provisions réglementées | 376 056.00 | | | 376 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 151.00 | | | 1 124 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 474.00 | | | 2 929 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 813.00 | | | 348 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EA Autres dettes | 409 714.00 | | | 409 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 981.00 | | | 3 915 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 132.00 | | | 5 040 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 908.00 | | | 1 293 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 114.00 | | 3 290 114.00 | 3 290 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 114.00 | | 3 290 114.00 | 3 290 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 849 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 965.00 | |
GE Autres charges | | | 220 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 554.00 | | | 217 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 214.00 | | | -32 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 417.00 | | | 4 291 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 821.00 | | | 3 723 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 596.00 | | | 567 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 322.00 | | 51 088.00 | 4 552 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 4 603 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 210 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 321.00 | | | 384 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 111.00 | | 51 088.00 | 4 159 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 028.00 | 300 965.00 | | 2 248 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 325.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 724.00 | 300 640.00 | | 2 244 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 642.00 | 11 140.00 | 101 725.00 | 466 642.00 |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 451.00 | 11 140.00 | 104 534.00 | 469 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 813.00 | 348 813.00 | | 348 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 714.00 | 409 714.00 | | 409 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929 474.00 | 307 401.00 | 1 967 105.00 | 2 929 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 265.00 | 486 265.00 | | 486 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 107.00 | 486 265.00 | 8 841.00 | 495 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 981.00 | 1 293 908.00 | 1 967 105.00 | 3 915 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |