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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 277.00 | 79 132.00 | 40 144.00 | 119 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 271.00 | 84 126.00 | 40 144.00 | 124 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
084 Disponibilités | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
110 Total général Actif | 233 678.00 | 84 126.00 | 149 552.00 | 233 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 248.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
242 Autres charges externes. | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
252 Charges sociales | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
262 Autres charges | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 058.00 | | | -12 058.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 692.00 | | | 9 692.00 |