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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 380.00 | | 642 380.00 | 642 380.00 |
BZ Autres créances | 1 358 424.00 | | 1 358 424.00 | 1 358 424.00 |
CF Disponibilités | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 132.00 | | 1 678 132.00 | 1 678 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 512.00 | | 2 320 512.00 | 2 320 512.00 |
CU Autres participations | 642 380.00 | | 642 380.00 | 642 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 775.00 | 268 775.00 | | 268 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
DG Autres réserves | 646 363.00 | 385 242.00 | | 646 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 974.00 | 448 188.00 | | 1 366 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 990.00 | 1 129 083.00 | | 2 308 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 37 342.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 469.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 614.00 | 24 201.00 | | 9 614.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522.00 | 63 025.00 | | 11 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 512.00 | 1 192 107.00 | | 2 320 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 868.00 | | | -7 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 2 734.00 | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 999.00 | 458 469.00 | | 1 391 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 025.00 | 10 281.00 | | 25 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 974.00 | 448 188.00 | | 1 366 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358 424.00 | 1 358 424.00 | | 1 358 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 424.00 | 1 358 424.00 | | 1 358 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |