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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 226 492.00 | 157 643.00 | 68 849.00 | 226 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 065.00 | 203 184.00 | 16 882.00 | 220 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 461.00 | 67 574.00 | 77 887.00 | 145 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 071.00 | 432 348.00 | 278 723.00 | 711 071.00 |
BT Marchandises | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 779.00 | 21 174.00 | 261 605.00 | 282 779.00 |
BZ Autres créances | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CF Disponibilités | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 072.00 | 21 174.00 | 705 898.00 | 727 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 143.00 | 453 522.00 | 984 622.00 | 1 438 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 163 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 430 255.00 | 560 266.00 | | 430 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 29 989.00 | | 30 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 765.00 | 6 765.00 | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 606 008.00 | 776 320.00 | | 606 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 247.00 | 111 888.00 | | 78 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 2 825.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 293.00 | 121 311.00 | | 140 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 393.00 | 133 041.00 | | 152 393.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 613.00 | 369 065.00 | | 378 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 622.00 | 1 145 384.00 | | 984 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 169.00 | | 31 902.00 | 679 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 116.00 | | 31 902.00 | 560 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 273.00 | 45 075.00 | | 387 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 326.00 | 45 075.00 | | 383 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 282 779.00 | 282 779.00 | | 282 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 247.00 | 30 008.00 | 48 240.00 | 78 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 528.00 | 363 759.00 | 770.00 | 364 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 613.00 | 330 374.00 | 48 240.00 | 378 613.00 |