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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 435.00 | 30 189.00 | 23 246.00 | 53 435.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 232.00 | 222 725.00 | 62 508.00 | 285 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 918.00 | 802 664.00 | 535 254.00 | 1 337 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 801.00 | 1 055 578.00 | 803 223.00 | 1 858 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BT Marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 274 806.00 | | 274 806.00 | 274 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 061.00 | 1 055 578.00 | 1 161 484.00 | 2 217 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DG Autres réserves | 349 256.00 | 304 422.00 | | 349 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 293.00 | 44 834.00 | | 109 293.00 |
DL TOTAL (I) | 509 613.00 | 400 320.00 | | 509 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 781.00 | 477 048.00 | | 465 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380.00 | 15 688.00 | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | 42 462.00 | | 50 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 135.00 | 92 007.00 | | 120 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 115.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 871.00 | 667 995.00 | | 651 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 484.00 | 1 068 315.00 | | 1 161 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 011.00 | 281 540.00 | | 318 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 475.00 | | 346 438.00 | 1 874 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 22 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 113.00 | 1 858 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 113.00 | 1 623 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 825.00 | | 346 438.00 | 1 603 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 640.00 | 100 369.00 | 178 431.00 | 1 133 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 812.00 | 2 377.00 | | 27 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 829.00 | 97 992.00 | 178 431.00 | 1 105 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 640.00 | 55 089.00 | 187 551.00 | 242 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 140.00 | 76 831.00 | 137 068.00 | 223 140.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VP Divers | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 871.00 | 318 011.00 | 324 619.00 | 651 871.00 |