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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 829.00 | 257 637.00 | 33 192.00 | 290 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 208.00 | 268 873.00 | 47 335.00 | 316 208.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 968.00 | 528 390.00 | 191 577.00 | 719 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
CF Disponibilités | 154 369.00 | | 154 369.00 | 154 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 402.00 | | 320 402.00 | 320 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 371.00 | 528 390.00 | 511 980.00 | 1 040 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 600.00 | 363 300.00 | | 415 600.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 71.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 52 270.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 434 084.00 | 424 441.00 | | 434 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 841.00 | 44 674.00 | | 21 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 18 544.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 179.00 | 105 482.00 | | 13 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 153.00 | 98 727.00 | | 42 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 895.00 | 267 429.00 | | 77 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 980.00 | 691 870.00 | | 511 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 355.00 | 250 472.00 | | 75 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 492.00 | | 5 276.00 | 753 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 800.00 | 719 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 800.00 | 607 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 562.00 | | 5 276.00 | 640 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 506.00 | 37 995.00 | 4 110.00 | 494 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 626.00 | 37 995.00 | 4 110.00 | 492 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 957.00 | 14 417.00 | 2 540.00 | 16 957.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 896.00 | 75 356.00 | 2 540.00 | 77 896.00 |