| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 460.00 | 40 596.00 | 62 864.00 | 103 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 975.00 | 41 096.00 | 62 879.00 | 103 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 372.00 | 41 096.00 | 86 276.00 | 127 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 525.00 | 7 542.00 | | 5 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 2 983.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 9 522.00 | 11 025.00 | | 9 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 988.00 | 74 455.00 | | 67 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 660.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 526.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 754.00 | 83 265.00 | | 76 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 276.00 | 94 289.00 | | 86 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 754.00 | 15 552.00 | | 76 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 526.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367.00 | 15 314.00 | | 15 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870.00 | 12 331.00 | | 11 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | 2 983.00 | | 3 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 199.00 | 6 897.00 | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 6 897.00 | | 34 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |