| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 690.00 | 888 395.00 | 333 295.00 | 1 221 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 545.00 | 3 305.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 311.00 | 74 851.00 | 97 460.00 | 172 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 246.00 | 963 791.00 | 674 454.00 | 1 638 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 090.00 | 19 316.00 | 591 774.00 | 611 090.00 |
BZ Autres créances | 340 872.00 | | 340 872.00 | 340 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 4 437 434.00 | | 4 437 434.00 | 4 437 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 730.00 | 19 316.00 | 7 064 414.00 | 7 083 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 975.00 | 983 107.00 | 7 738 869.00 | 8 721 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 745.00 | 1 201 745.00 | | 1 201 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 659.00 | 65 411.00 | | 113 659.00 |
DG Autres réserves | 6 445.00 | 12 914.00 | | 6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 466.00 | 964 958.00 | | 1 058 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 315.00 | 2 245 028.00 | | 2 380 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 1 460.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 465.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 621.00 | 294 122.00 | | 387 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 371.00 | 458 943.00 | | 884 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 817.00 | | |
EA Autres dettes | 3 862 757.00 | 2 226 153.00 | | 3 862 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 577.00 | 168 872.00 | | 212 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 553.00 | 3 159 431.00 | | 5 358 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 869.00 | 5 413 959.00 | | 7 738 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358 553.00 | 3 159 431.00 | | 5 358 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 1 460.00 | | 1 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
FG Production vendue services | 5 456 316.00 | | 5 456 316.00 | 5 456 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 587.00 | | 5 596 587.00 | 5 596 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 724.00 | 17 786.00 | | 23 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 4 765.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | -4 765.00 | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 232.00 | -840.00 | | 319 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 448.00 | 4 056 723.00 | | 5 683 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 982.00 | 3 091 765.00 | | 4 624 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 466.00 | 964 958.00 | | 1 058 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 180.00 | | 15 465.00 | 1 624 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 638 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 176 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 690.00 | | | 1 429 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 095.00 | | 15 465.00 | 162 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 148.00 | 61 042.00 | 1 400.00 | 904 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 586.00 | 33 809.00 | | 854 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | 27 233.00 | 1 400.00 | 49 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 034.00 | 268 034.00 | | 268 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 961.00 | 304 961.00 | | 304 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870 418.00 | 3 870 418.00 | | 3 870 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 577.00 | 212 577.00 | | 212 577.00 |
UX Autres créances clients | 587 250.00 | 587 250.00 | | 587 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VC Groupe et associés | 300 436.00 | 300 436.00 | | 300 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 294.00 | 996 294.00 | | 996 294.00 |
VW T.V.A. | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 553.00 | 5 358 553.00 | | 5 358 553.00 |