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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 275.00 | 276 206.00 | 86 068.00 | 362 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 503.00 | 291 728.00 | 29 775.00 | 321 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 407.00 | 568 564.00 | 118 843.00 | 687 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BP En cours de production de services | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 339.00 | | 92 339.00 | 92 339.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 279.00 | | 299 279.00 | 299 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 687.00 | 568 564.00 | 418 122.00 | 986 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 70 110.00 | 21 550.00 | | 70 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 48 560.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 144 892.00 | 114 181.00 | | 144 892.00 |
DP Provisions pour risques | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 719.00 | 74 113.00 | | 110 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 10.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 96 794.00 | | 50 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 655.00 | 30 139.00 | | 23 655.00 |
EA Autres dettes | 78 253.00 | 110 615.00 | | 78 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 867.00 | 312 893.00 | | 264 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 122.00 | 435 437.00 | | 418 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 206.00 | 294 722.00 | | 199 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 859.00 | | 89 918.00 | 593 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 440.00 | 42 124.00 | | 526 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 810.00 | 42 124.00 | | 525 810.00 |