| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 488.00 | 331 003.00 | 169 485.00 | 500 488.00 |
AN Terrains | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 3 043.00 | 21 957.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 450.00 | 334 046.00 | 193 404.00 | 527 450.00 |
BZ Autres créances | 129 575.00 | | 129 575.00 | 129 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 013.00 | 17 632.00 | 1 381 381.00 | 1 399 013.00 |
CF Disponibilités | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 267.00 | 17 632.00 | 1 631 635.00 | 1 649 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 717.00 | 351 678.00 | 1 825 039.00 | 2 176 717.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 400.00 | 1 414 400.00 | | 1 414 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
DG Autres réserves | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DH Report à nouveau | -63 568.00 | | | -63 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 944.00 | -63 568.00 | | 62 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 262.00 | 1 472 318.00 | | 1 535 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 338.00 | 283 045.00 | | 285 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 2 503.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 777.00 | 287 565.00 | | 289 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 039.00 | 1 759 883.00 | | 1 825 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 644.00 | 57 724.00 | | 114 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 701.00 | 121 292.00 | | 51 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 944.00 | -63 568.00 | | 62 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 180.00 | 33 866.00 | | 300 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 637.00 | 33 366.00 | | 297 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 500.00 | | 2 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 338.00 | 285 338.00 | | 285 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 129 575.00 | 129 575.00 | | 129 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 575.00 | 129 575.00 | | 129 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 777.00 | 289 777.00 | | 289 777.00 |