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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 187.00 | 27 421.00 | 37 765.00 | 65 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 734.00 | 27 913.00 | 4 821.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 921.00 | 55 334.00 | 42 586.00 | 97 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 297.00 | | 398 297.00 | 398 297.00 |
BT Marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
BZ Autres créances | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 227.00 | | 658 227.00 | 658 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 149.00 | 55 334.00 | 700 814.00 | 756 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 447.00 | | | 417 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
EA Autres dettes | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 555.00 | | | 651 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 814.00 | | | 700 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 555.00 | | | 501 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 749.00 | | 1 172.00 | 96 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | | 1 172.00 | 96 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 624.00 | 16 710.00 | | 38 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 624.00 | 16 710.00 | | 38 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 447.00 | 417 447.00 | | 417 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UX Autres créances clients | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
VB T. V. A. | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
VC Groupe et associés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 555.00 | 501 555.00 | | 651 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 637.00 | | | 241 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 028.00 | | | 108 028.00 |