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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AP Constructions | 186 656.00 | 93 916.00 | 92 740.00 | 186 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 636.00 | 1 085 293.00 | 552 343.00 | 1 637 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 866.00 | 140 440.00 | 4 425.00 | 144 866.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 174.00 | 1 320 215.00 | 657 959.00 | 1 978 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 833.00 | | 244 833.00 | 244 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BZ Autres créances | 814 109.00 | | 814 109.00 | 814 109.00 |
CF Disponibilités | 132 222.00 | | 132 222.00 | 132 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 379.00 | | 1 340 379.00 | 1 340 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 553.00 | 1 320 215.00 | 1 998 338.00 | 3 318 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 603 017.00 | 487 892.00 | | 603 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 212.00 | 115 125.00 | | 210 212.00 |
DL TOTAL (I) | 862 729.00 | 652 518.00 | | 862 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 387.00 | 343 274.00 | | 474 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 651.00 | 32 500.00 | | 85 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 758.00 | 442 764.00 | | 503 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | 36 774.00 | | 71 813.00 |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 609.00 | 857 326.00 | | 1 135 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 338.00 | 1 509 843.00 | | 1 998 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 285.00 | 816 376.00 | | 813 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 213.00 | | 445 961.00 | 1 532 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 147.00 | | 445 011.00 | 1 524 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 950.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 706.00 | 110 509.00 | | 1 209 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 140.00 | 110 509.00 | | 1 209 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 758.00 | 503 758.00 | | 503 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VC Groupe et associés | 761 962.00 | | 761 962.00 | 761 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 919.00 | 143 595.00 | 322 323.00 | 465 919.00 |
VI Groupe et associés | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 585.00 | | | 233 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 195.00 | 123 233.00 | 761 962.00 | 885 195.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 609.00 | 813 285.00 | 322 323.00 | 1 135 609.00 |