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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 455.00 | 285 775.00 | 149 679.00 | 435 455.00 |
040 Immobilisations financières | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 944.00 | 377 711.00 | 530 233.00 | 907 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388 200.00 | | 388 200.00 | 388 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 321 370.00 | | 321 370.00 | 321 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014 500.00 | 313 353.00 | 701 147.00 | 1 014 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 631 438.00 | | 1 631 438.00 | 1 631 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 723 480.00 | 175 806.00 | 1 547 674.00 | 1 723 480.00 |
084 Disponibilités | 5 186 804.00 | | 5 186 804.00 | 5 186 804.00 |
088 Caisse | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 286 761.00 | 489 159.00 | 9 797 602.00 | 10 286 761.00 |
110 Total général Actif | 11 194 705.00 | 866 870.00 | 10 327 835.00 | 11 194 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 165 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 205 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 481 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 459 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 699 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 623 891.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 846 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 327 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 045 235.00 | 6 631 014.00 | | 6 045 235.00 |
222 Production stockée | 89 680.00 | -103 608.00 | | 89 680.00 |
230 Autres produits | 113 117.00 | 19 695.00 | | 113 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 248 032.00 | 6 547 101.00 | | 6 248 032.00 |
242 Autres charges externes. | 834 134.00 | 902 113.00 | | 834 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86 401.00 | 105 742.00 | | 86 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 615 100.00 | 2 991 883.00 | | 2 615 100.00 |
252 Charges sociales | 898 238.00 | 1 082 234.00 | | 898 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 257.00 | 221 522.00 | | 51 257.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 6 423.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 485 851.00 | 5 309 916.00 | | 4 485 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 762 180.00 | 1 237 184.00 | | 1 762 180.00 |
280 Produits financiers | 72 306.00 | 91 384.00 | | 72 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477 770.00 | 2 160.00 | | 1 477 770.00 |
294 Charges financières | 175 806.00 | 515.00 | | 175 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 477 770.00 | 1 360.00 | | 1 477 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452 864.00 | 342 061.00 | | 452 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 205 816.00 | 986 792.00 | | 1 205 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 388 227.00 | | | 2 388 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519 002.00 | | | 1 519 002.00 |