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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 447.00 | 118.00 | 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 773.00 | | 1 024 773.00 | 1 024 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 354.00 | 447.00 | 1 024 906.00 | 1 025 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 902.00 | 447.00 | 1 058 455.00 | 1 058 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 716.00 | -111 498.00 | | -109 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | 1 782.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 896 839.00 | 896 682.00 | | 896 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186.00 | 9 408.00 | | 7 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 332.00 | 101 838.00 | | 134 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 667.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | 22 142.00 | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 616.00 | 135 386.00 | | 161 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 455.00 | 1 032 068.00 | | 1 058 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 354.00 | | | 1 025 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 788.00 | | | 1 024 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 189.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 189.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
UX Autres créances clients | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 616.00 | 161 616.00 | | 161 616.00 |