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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AP Constructions | 677 418.00 | 623 482.00 | 53 935.00 | 677 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 775.00 | 583 621.00 | 163 154.00 | 746 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 699.00 | 1 247 143.00 | 327 556.00 | 1 574 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 651.00 | 7 500.00 | 642 151.00 | 649 651.00 |
BZ Autres créances | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 391.00 | 7 500.00 | 931 891.00 | 939 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 091.00 | 1 254 643.00 | 1 259 448.00 | 2 514 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 386.00 | | | 268 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 840.00 | | | -96 840.00 |
DL TOTAL (I) | 259 545.00 | | | 259 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 412.00 | | | 298 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 506.00 | | | 364 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 902.00 | | | 999 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 448.00 | | | 1 259 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 077.00 | | | 965 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 432.00 | | 19 262.00 | 1 561 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 994.00 | 110 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 1 574 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 520.00 | | 18 986.00 | 1 430 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 185.00 | | 275.00 | 116 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 248.00 | 48 895.00 | | 1 198 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 522.00 | 48 895.00 | | 1 183 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 507.00 | 364 507.00 | | 364 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 290.00 | 407 290.00 | | 407 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
UX Autres créances clients | 649 652.00 | 649 652.00 | | 649 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 742.00 | 228 917.00 | 32 430.00 | 263 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 547.00 | 881 081.00 | 110 466.00 | 991 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 902.00 | 965 077.00 | 32 430.00 | 999 902.00 |