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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 092.00 | 418.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | 926.00 | 14 310.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 620.00 | 3 018.00 | 36 602.00 | 39 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 470.00 | 3 018.00 | 37 452.00 | 40 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 743.00 | | | -1 233 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 412.00 | | | 1 018 412.00 |
DL TOTAL (I) | -6 759.00 | | | -6 759.00 |
DP Provisions pour risques | 418.00 | | | 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 418.00 | | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | | | 473.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 872.00 | | | 1 032 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 872.00 | | | 1 032 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 382.00 | | | 1 030 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 951.00 | | | 1 035 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 412.00 | | | 1 018 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 2 092.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972.00 | 926.00 | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | 3 018.00 | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 747.00 | 14 310.00 | 3 437.00 | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |