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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 10 925.00 | 7 318.00 | 3 607.00 | 10 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 11 733.00 | 827.00 | 12 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 472.00 | 32 828.00 | 48 644.00 | 81 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 898.00 | 32 828.00 | 117 070.00 | 149 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 892.00 | 18 402.00 | | 25 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854.00 | 7 490.00 | | -2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 100 042.00 | 102 897.00 | | 100 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 4 748.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 17 886.00 | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 591.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 028.00 | 25 252.00 | | 17 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 070.00 | 128 149.00 | | 117 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 028.00 | 25 252.00 | | 17 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 2 113.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | 162.00 | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | 162.00 | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 400.00 | -162.00 | | -30 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 1 002.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 221.00 | 97 817.00 | | 104 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 076.00 | 90 327.00 | | 107 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854.00 | 7 490.00 | | -2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 377.00 | 1 451.00 | | 31 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 1 451.00 | | 31 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 2 030.00 | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | 4 780.00 | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 11 691.00 | 9 195.00 | | 11 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 661.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 408.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | 2 438.00 | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 994.00 | 8 505.00 | | 8 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 693.00 | 3 915.00 | | 4 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 099.00 | 19 636.00 | | 21 099.00 |