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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 221.00 | 36 949.00 | 30 271.00 | 67 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 7.00 | 3 730.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 082.00 | 20 215.00 | 69 866.00 | 90 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 681.00 | 57 172.00 | 148 508.00 | 205 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 857.00 | 105 753.00 | 1 790 104.00 | 1 895 857.00 |
BZ Autres créances | 193 064.00 | | 193 064.00 | 193 064.00 |
CF Disponibilités | 782 030.00 | | 782 030.00 | 782 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 783.00 | 105 753.00 | 2 854 030.00 | 2 959 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 464.00 | 162 925.00 | 3 002 538.00 | 3 165 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 22 867.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 287.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 557 684.00 | 448 353.00 | | 557 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 251.00 | 316 676.00 | | 392 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 936.00 | 790 184.00 | | 1 081 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 849.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 844.00 | 1 452 582.00 | | 1 405 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 003.00 | 513 707.00 | | 501 003.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 768.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 602.00 | 1 967 907.00 | | 1 920 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 538.00 | 2 758 092.00 | | 3 002 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 849.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 256.00 | | 87 523.00 | 131 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 099.00 | 205 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954.00 | 67 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 145.00 | 93 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 175.00 | | 22 000.00 | 46 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 441.00 | | 65 523.00 | 40 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682.00 | 21 589.00 | 13 099.00 | 48 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 151.00 | 13 752.00 | 954.00 | 24 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | 7 837.00 | 12 145.00 | 24 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 086.00 | 4 667.00 | | 101 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 086.00 | 4 667.00 | | 101 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 086.00 | 4 667.00 | | 101 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 844.00 | 1 405 844.00 | | 1 405 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 858.00 | | | 1 771 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
VB T. V. A. | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 393.00 | 2 177 753.00 | 44 640.00 | 2 222 393.00 |
VW T.V.A. | 351 508.00 | 351 508.00 | | 351 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 602.00 | 1 920 602.00 | | 1 920 602.00 |