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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 660.00 | 27 610.00 | 1 050.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 450.00 | 43 417.00 | 5 033.00 | 48 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 734.00 | 88 965.00 | 7 768.00 | 96 734.00 |
BF Prêts | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 822.00 | 774 627.00 | 2 034 195.00 | 2 808 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 117.00 | | 408 117.00 | 408 117.00 |
BZ Autres créances | 1 130 998.00 | 199 194.00 | 931 804.00 | 1 130 998.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 264.00 | 199 194.00 | 1 346 070.00 | 1 545 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 086.00 | 973 821.00 | 3 380 265.00 | 4 354 086.00 |
CU Autres participations | 2 560 051.00 | 614 636.00 | 1 945 416.00 | 2 560 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
DH Report à nouveau | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
DL TOTAL (I) | 342 477.00 | | | 342 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 808.00 | | | 1 415 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
EA Autres dettes | 1 356 632.00 | | | 1 356 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 788.00 | | | 3 037 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 265.00 | | | 3 380 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 390.00 | | | 2 965 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 571.00 | | 757 571.00 | 757 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 571.00 | | 757 571.00 | 757 571.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 628.00 | | | 762 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 187.00 | | | 650 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 284.00 | 10 708.00 | | 149 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 674.00 | 10 708.00 | | 121 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 808.00 | 1 415 808.00 | | 1 415 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 649.00 | 149 649.00 | | 149 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 632.00 | 1 356 632.00 | | 1 356 632.00 |
UX Autres créances clients | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 907.00 | 18 509.00 | 72 398.00 | 90 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540 836.00 | 1 540 836.00 | | 1 540 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 763.00 | 1 540 836.00 | 74 927.00 | 1 615 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 788.00 | 2 965 390.00 | 72 398.00 | 3 037 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |