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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 650.00 | 30 293.00 | 4 357.00 | 34 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 867.00 | 27 497.00 | 6 370.00 | 33 867.00 |
AN Terrains | 277 448.00 | | 277 448.00 | 277 448.00 |
AP Constructions | 2 475 667.00 | 134 099.00 | 2 341 568.00 | 2 475 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 934.00 | 119 397.00 | 6 537.00 | 125 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 999.00 | 116 903.00 | 16 096.00 | 132 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 194.00 | 397 896.00 | 2 668 298.00 | 3 066 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
BZ Autres créances | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 102.00 | | 302 102.00 | 302 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 295.00 | 397 895.00 | 2 970 400.00 | 3 368 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
DH Report à nouveau | -106 809.00 | -16 932.00 | | -106 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 074.00 | -89 877.00 | | -128 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 659 317.00 | 1 747 034.00 | | 1 659 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 707.00 | 1 706 498.00 | | 1 490 707.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 819 579.00 | 912 827.00 | | 819 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 919.00 | 819 578.00 | | 722 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | 36 286.00 | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 106.00 | 146 618.00 | | 192 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | 40 942.00 | | 62 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 669.00 | 242 511.00 | | 203 669.00 |
EA Autres dettes | 184 496.00 | 196 838.00 | | 184 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 692.00 | 1 576 024.00 | | 1 479 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 400.00 | 3 282 522.00 | | 2 970 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 418.00 | 135 477.00 | | 262 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 268.00 | 1 229.00 | | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 151.00 | 134 247.00 | | 236 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 669.00 | 203 669.00 | | 203 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 883.00 | 202 883.00 | | 202 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 967.00 | 201 967.00 | | 201 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | 164 341.00 | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 579.00 | 99 054.00 | 453 132.00 | 819 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 692.00 | 759 168.00 | 453 132.00 | 1 479 692.00 |