| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 533.00 | 174 141.00 | 40 392.00 | 214 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 591.00 | 174 490.00 | 44 101.00 | 218 591.00 |
060 Stock marchandises | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
072 Créances – Autres | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
084 Disponibilités | 382 148.00 | | 382 148.00 | 382 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 397.00 | | 620 397.00 | 620 397.00 |
110 Total général Actif | 838 989.00 | 174 490.00 | 664 498.00 | 838 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |