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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 17 516.00 | 5.00 | 17 522.00 |
AP Constructions | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262 971.00 | 4 857 769.00 | 1 405 202.00 | 6 262 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 816.00 | 566 038.00 | 197 777.00 | 763 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | 549.00 | 1 209.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095 164.00 | 5 487 290.00 | 1 607 874.00 | 7 095 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 681.00 | | 1 383 681.00 | 1 383 681.00 |
BZ Autres créances | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CF Disponibilités | 1 655 023.00 | | 1 655 023.00 | 1 655 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 564.00 | | 3 175 564.00 | 3 175 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 729.00 | 5 487 290.00 | 4 783 439.00 | 10 270 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 336.00 | | | 2 639 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 501.00 | | | 571 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 904.00 | | | 3 371 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 098.00 | | | 631 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 803.00 | | | 340 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 411.00 | | | 365 411.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 534.00 | | | 1 411 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 439.00 | | | 4 783 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 360.00 | | | 1 363 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 160.00 | 191 917.00 | 4 662 077.00 | 4 470 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 160.00 | 191 917.00 | 4 662 077.00 | 4 470 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 500.00 | | | 4 895 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 999.00 | | | 4 323 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 501.00 | | | 571 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 497.00 | | 941 309.00 | 6 653 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 641.00 | 7 095 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 641.00 | 7 072 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630 570.00 | | 941 275.00 | 6 630 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 34.00 | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 671.00 | 850 598.00 | 411 529.00 | 5 047 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 379.00 | | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 534.00 | 850 219.00 | 411 529.00 | 5 030 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 203.00 | 94 821.00 | 38 382.00 | 133 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 804.00 | 340 804.00 | | 340 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 411.00 | 365 411.00 | | 365 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 276.00 | 505 276.00 | | 505 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 682.00 | 1 383 682.00 | | 1 383 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 547.00 | 55 755.00 | 9 792.00 | 65 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
VP Divers | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 368.00 | 1 471 688.00 | 3 680.00 | 1 475 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 535.00 | 1 363 361.00 | 48 174.00 | 1 411 535.00 |