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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 714.00 | 1 376 241.00 | 809 473.00 | 2 185 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 376.00 | | 395 376.00 | 395 376.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 608.00 | | 399 608.00 | 399 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 322.00 | 1 376 241.00 | 1 209 081.00 | 2 585 322.00 |
CU Autres participations | 2 182 935.00 | 1 373 600.00 | 809 335.00 | 2 182 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 624.00 | 120 000.00 | | 848 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -92 365.00 | -117 683.00 | | -92 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 871.00 | 25 318.00 | | -1 328 871.00 |
DK Provisions réglementées | 80 698.00 | 80 423.00 | | 80 698.00 |
DL TOTAL (I) | -491 139.00 | 108 820.00 | | -491 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 471.00 | 312 377.00 | | 291 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 491.00 | 1 551 464.00 | | 1 080 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 26 748.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 530.00 | 31 135.00 | | 25 530.00 |
EA Autres dettes | 291 194.00 | 300 463.00 | | 291 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 220.00 | 2 222 187.00 | | 1 700 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 081.00 | 2 331 007.00 | | 1 209 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 531.00 | 2 034 833.00 | | 1 531 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 3 283.00 | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 256.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 527.00 | 3 539.00 | | 73 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 962.00 | -3 539.00 | | -64 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 238.00 | 144 003.00 | | 188 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 109.00 | 118 685.00 | | 1 517 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 871.00 | 25 318.00 | | -1 328 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 660.00 | | 728 636.00 | 1 525 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 582.00 | 2 183 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 582.00 | 2 185 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 019.00 | | 728 636.00 | 1 523 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 423.00 | 276.00 | | 80 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 373 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 423.00 | 1 373 876.00 | | 80 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 373 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 194.00 | 291 194.00 | | 291 194.00 |
UX Autres créances clients | 781 292.00 | 781 292.00 | | 781 292.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 393 915.00 | 393 915.00 | | 393 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 147.00 | 122 458.00 | 168 689.00 | 291 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 491.00 | 1 080 491.00 | | 1 080 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 809.00 | 395 809.00 | | 395 809.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 220.00 | 1 531 531.00 | 168 689.00 | 1 700 220.00 |