| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 822.00 | 22 600.00 | 15 222.00 | 37 822.00 |
040 Immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 157.00 | 22 600.00 | 23 557.00 | 46 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
084 Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
110 Total général Actif | 108 363.00 | 22 600.00 | 85 763.00 | 108 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 680.00 | 156 588.00 | | 146 680.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 086.00 | 156 588.00 | | 157 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264.00 | 739.00 | | 2 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 903.00 | 1 133.00 | | 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 138.00 | 11 743.00 | | 8 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | 380.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 57 043.00 | 51 679.00 | | 57 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 3 804.00 | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 215.00 | 77 114.00 | | 68 215.00 |
252 Charges sociales | 8 337.00 | 9 014.00 | | 8 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 010.00 | 5 086.00 | | 5 010.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 948.00 | 160 693.00 | | 154 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 138.00 | -4 105.00 | | 2 138.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 388.00 | 82.00 | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 534.00 | -4 192.00 | | 534.00 |