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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 7 690.00 | 6 540.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 34 633.00 | 10 371.00 | 45 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 930.00 | 66 004.00 | 16 926.00 | 82 930.00 |
BT Marchandises | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 768.00 | | 237 768.00 | 237 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 698.00 | 66 004.00 | 254 694.00 | 320 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 048.00 | 456 277.00 | | 532 048.00 |
230 Autres produits | 4 606.00 | -97.00 | | 4 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 640.00 | 642 248.00 | | 694 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 854.00 | 352 371.00 | | 397 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 328.00 | -22 587.00 | | 8 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 5 982.00 | | 7 018.00 |
252 Charges sociales | 36 692.00 | 33 079.00 | | 36 692.00 |
262 Autres charges | 3 374.00 | 775.00 | | 3 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 557.00 | 115 310.00 | | 138 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 500.00 | 16 586.00 | | -14 500.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | 278.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 119.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 17.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 167.00 | 14 857.00 | | -14 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 836.00 | 119 979.00 | | 134 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 167.00 | 14 857.00 | | -14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 129 470.00 | 143 636.00 | | 129 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 756.00 | 889 451.00 | | 87 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | 27 607.00 | | 29 444.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 14 876.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 224.00 | 133 126.00 | | 125 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 694.00 | 276 763.00 | | 254 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |