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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 526.00 | 1 853.00 | 35 673.00 | 37 526.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 601.00 | 24 169.00 | 431.00 | 24 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 672.00 | 26 022.00 | 307 650.00 | 333 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 149.00 | | 234 149.00 | 234 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 821.00 | 26 022.00 | 541 799.00 | 567 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 293 800.00 | 201 442.00 | | 293 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 548.00 | 92 357.00 | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 361 998.00 | 306 450.00 | | 361 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 424.00 | 89 575.00 | | 51 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 10 951.00 | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 385.00 | 96 819.00 | | 105 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 801.00 | 217 345.00 | | 179 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 799.00 | 523 794.00 | | 541 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 916.00 | 51 424.00 | | 12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 883.00 | | 483.00 | 335 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 333 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 24 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 526.00 | | | 308 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 612.00 | | 483.00 | 24 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 458.00 | 836.00 | 272.00 | 25 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 836.00 | 272.00 | 23 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 424.00 | 38 508.00 | 12 916.00 | 51 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VP Divers | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 948.00 | 99 402.00 | 545.00 | 99 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 801.00 | 166 885.00 | 12 916.00 | 179 801.00 |