| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 840.00 | | 312 840.00 | 312 840.00 |
BZ Autres créances | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CF Disponibilités | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 777.00 | | 465 777.00 | 465 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
DH Report à nouveau | -411 565.00 | -396 238.00 | | -411 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 956.00 | -15 327.00 | | 82 956.00 |
DL TOTAL (I) | -280 147.00 | -363 104.00 | | -280 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 857.00 | 1 261 892.00 | | 720 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 421 492.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 039.00 | 28 432.00 | | 14 039.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 924.00 | 1 711 816.00 | | 745 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 777.00 | 1 348 713.00 | | 465 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 924.00 | 1 711 816.00 | | 745 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 147.00 | 720 147.00 | | 720 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 756.00 | | | 554 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 924.00 | 745 924.00 | | 745 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 557.00 | 1 177.00 | | 6 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | 7 594.00 | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 1 443.00 | 369.00 | | 1 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 966.00 | 3 306.00 | | 44 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | 1 177.00 | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 552.00 | 28 432.00 | | 141 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 798.00 | 85 456.00 | | 71 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 908.00 | 11 269.00 | | 51 908.00 |