| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 854.00 | 713 262.00 | 761 592.00 | 1 474 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 884 479.00 | 489 201.00 | 1 395 279.00 | 1 884 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 764.00 | | 369 764.00 | 369 764.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 263.00 | 1 664 643.00 | 479 621.00 | 2 144 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 012.00 | 2 867 106.00 | 3 110 906.00 | 5 978 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 846.00 | 865 281.00 | 2 018 565.00 | 2 883 846.00 |
BZ Autres créances | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CF Disponibilités | 579 069.00 | | 579 069.00 | 579 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 105.00 | 865 281.00 | 2 747 824.00 | 3 613 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 117.00 | 3 732 387.00 | 5 858 730.00 | 9 591 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 750.00 | 338 457.00 | | 5 344 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 055.00 | 398 055.00 | | 398 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DH Report à nouveau | | -1 081 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 243 411.00 | -3 911 905.00 | | -5 243 411.00 |
DL TOTAL (I) | 537 547.00 | -4 219 042.00 | | 537 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 832.00 | 6 066 077.00 | | 2 558 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | 23 535.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 611.00 | 8 336 617.00 | | 1 194 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 844.00 | 1 361 927.00 | | 1 425 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 175 730.00 | | 12 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 183.00 | 15 964 697.00 | | 5 321 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 730.00 | 11 945 237.00 | | 5 858 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 558 832.00 | | | 2 558 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 696.00 | | 6 585 696.00 | 6 585 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 696.00 | | 6 585 696.00 | 6 585 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 517 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 119 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 061 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 958.00 | 76 505.00 | | 120 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 452.00 | -76 505.00 | | -44 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 792.00 | 327 211.00 | | 137 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 137.00 | 8 285 812.00 | | 8 139 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 382 548.00 | 12 197 717.00 | | 13 382 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 243 411.00 | -3 911 905.00 | | -5 243 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 601.00 | | 1 793 411.00 | 4 184 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 978 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 781.00 | | 1 784 117.00 | 1 946 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 969.00 | | 9 294.00 | 2 134 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 881.00 | 340 024.00 | | 2 037 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 866.00 | 231 397.00 | | 481 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 016.00 | 108 627.00 | | 1 556 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 582.00 | | 199 582.00 | 199 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 489 201.00 | | | 489 201.00 |
6T Sur comptes clients | 635 869.00 | 964 317.00 | 734 904.00 | 635 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 069.00 | 964 317.00 | 734 904.00 | 1 125 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 652.00 | 964 317.00 | 934 487.00 | 1 324 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 611.00 | 1 194 611.00 | | 1 194 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 399.00 | 775 399.00 | | 775 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 439.00 | 2 436 439.00 | | 2 436 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 407.00 | | 447 407.00 | 447 407.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 832.00 | 2 558 832.00 | | 2 558 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 846.00 | 2 573 588.00 | 550 258.00 | 3 123 846.00 |
VW T.V.A. | 365 386.00 | 365 386.00 | | 365 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 991.00 | 5 305 991.00 | | 5 305 991.00 |